تفاوت اصلی بین بازار ارزدیجیتال و فارکس 

بازارهای مالی همواره یکی از جذاب‌ترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد بوده‌اند. در سال‌های اخیر، دو بازار مالی ارز دیجیتال و فارکس به‌طور ویژه مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند. هر یک از این دو بازار مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب میان آن‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد. در این مقاله قصد داریم به بررسی کامل تفاوت ارز دیجیتال با فارکس بپردازیم. در ابتدا به تعریف هر یک از این بازارها می‌پردازیم و سپس به مقایسه آن‌ها در زمینه‌های مختلف خواهیم پرداخت. در انتها نیز به خدمات خرید ارز دیجیتال سایت نوین پرداخت اشاره خواهیم کرد.

• تعریف ارز دیجیتال

ارز دیجیتال، نوعی ارز مبتنی بر فناوری رمزنگاری است که از شبکه‌های بلاک‌چین به عنوان زیرساخت اصلی خود استفاده می‌کند. این ارزها به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به واسطه مرکزی یا نظارت دولتی انتقال دارایی را ممکن می‌سازند. یکی از ویژگی‌های برجسته ارزهای دیجیتال، سازوکار توزیع منتشر (decentralized) است که امنیت تراکنش‌ها را تضمین می‌کند.

• تعریف فارکس

فارکس (forex) به بازار بین‌المللی ارز و تبدیل ارزها اشاره دارد. این بازار به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان شناخته می‌شود که معاملات ارزهای مختلف را در خود جای داده و نرخ تبادل ارزها را تعیین می‌کند. مشارکت کنندگان بازار فارکس بانک‌ها، شرکت‌های مالی، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و حتی سرمایه‌گذاران خصوصی هستند. این بازار به صورت ۲۴ ساعته فعال است و ارزهای مختلف جهان را در بر می‌گیرد.

بررسی اساسی ترین تفاوت ارز دیجیتال با فارکس

• از نظر فناوری:

ارز دیجیتال: استفاده از فناوری بلاک‌چین به عنوان زیرساخت اصلی و سازوکار توزیع منتشر یا decentralized.

فارکس: بر اساس تبادل مستقیم ارزهای ملی و استفاده از سیستم مالی مرکزی متمرکز.

• از نظر مکانیسم معاملات

ارز دیجیتال: معاملات بر اساس شبکه بلاک‌چین، بدون واسطه مرکزی انجام می‌شود.

فارکس: معاملات ارزها از طریق بازار بین‌ بانکی و واسطه‌های مالی انجام می‌شود.

• از نظر ریسک و پایداری

ارز دیجیتال: ممکن است به دلیل نوسانات شدید قیمت‌ها، با ریسک‌های بیش‌تری همراه باشد.

فارکس: نرخ ارزها تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی قرار می‌گیرد، اما به طور کلی به عنوان بازار مالی پایدارتری در نظر گرفته می‌شود.

• از نظر تحلیل تکنیکال

ارز دیجیتال: تحلیل‌های تکنیکال بر روی نمودارهای قیمت و حجم معاملات اجرا می‌شود.

فارکس: تحلیل‌های تکنیکال و اساسی از هر دو برای پیش‌بینی تغییرات نرخ ارزها استفاده می‌شود.

• از نظر فرصت‌های سرمایه‌گذاری

ارز دیجیتال: به عنوان یک بازار جوان، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سودآوری بالایی را فراهم می‌کند.

فارکس: بازار پایدار فارکس، فرصت‌های سرمایه‌گذاری متعادل‌تر و کم‌تر حساس به تغییرات ناگهانی نرخ دارایی‌ها است.

• از نظر مقررات و قوانین

ارز دیجیتال: مقررات این بازار در حال توسعه و تغییر هستند و ممکن است در برخی مناطق به گونه‌ای نسبت به فارکس متفاوت تنظیم شده باشند.

فارکس: تحت نظارت و قوانین بیش‌تر و جزیی‌تری از سوی نهادهای مالی و اقتصادی قرار دارد.

بررسی تفاوت ارز دیجیتال و فارکس:

آیا ارز دیجیتال را می‌توان بازاری پایدار تلقی کرد؟

ارز دیجیتال به طور کلی به عنوان یک بازار نسبتاً نوپا و پویا شناخته می‌شود. اما این بازار با توجه به ویژگی‌هایی مانند نوسانات قیمت شدید و عدم وابستگی به نظام‌های مالی مرکزی، به نسبت به برخی بازارهای دیگر، ممکن است بازاری پر ریسک‌تر و کم تر پایدار باشد.

تعدادی از ارزهای دیجیتال معتبر و پراستفاده مثل بیت‌کوین به عنوان رمزارز اولیه و اتریوم به عنوان پلتفرم قراردادهای هوشمند، از ثباتی نسبی برخوردار هستند. با این حال، تغییرات ناگهانی در بازار ارزهای دیجیتال ممکن است به دلیل عوامل مختلی از جمله اخبار، تغییرات تکنولوژیکی، و تصمیمات حاکمیت‌ها به وجود آید که در نهایت بر پایداری آن تأثیر بگذارد.

به همین دلیل، مهم است که سرمایه‌گذاران در این بازار با آگاهی از ریسک‌ها و با توجه به هدف‌های سرمایه‌گذاری خود، تصمیمات مناسبی بگیرند.

تفاوت ارز دیجیتال با فارکس در تحلیل تکنیکال

• نوع نمودارها:

ارز دیجیتال: اغلب از نمودارهای شمعی و خطی برای نمایش قیمت‌ها و حجم معاملات استفاده می‌شود.

فارکس: استفاده از نمودارهای شمعی، خطی، و میشیمی برای نمایش اطلاعات قیمت و حجم.

• رفتار نمودارها:

 ارز دیجیتال: به دلیل نوسانات شدید، الگوهای تحلیلی مانند مثلث‌ها، سه‌شیب و موج‌های الیوت بر روند جلب توجه سرمایه‌گذاران اثرگذارتر هستند.

فارکس: در بازار فارکس نیز الگوهای مشابه مانند دایره‌ها، سه‌شیب و دوقلو در نمودارها مورد توجه قرار می‌گیرند.

• حجم معاملات:

 ارز دیجیتال: حجم معاملات اصولا نشانگر قوت یا ضعف یک حرکت است ولی گاهی ممکن است به دلیل نوسانات بالا، تحلیل حجم معاملات، اعتبار کم‌تری داشته باشد.

فارکس: حجم معاملات نیز به عنوان یک شاخص مهم برای تصمیم‌گیری در مورد قوت یا ضعف حرکت‌های بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• تأثیر اخبار و رویدادها:

 ارز دیجیتال: حساسیت بیش‌تر به اخبار و اطلاعات رویدادها باعث تغییرات سریع و ناگهانی در این بازار می‌شود.

فارکس: تأثیر اخبار اقتصادی و رویدادهای سیاسی نیز وجود دارد اما به طور کلی بازار فارکس پایدارتر است و کم‌تر به اطلاعات واکنش نشان می‌دهد.

(به طور کلی تحلیل تکنیکال در هر دو بازار به نحوی مشابه عمل می‌کند اما نوع نمودارها، رفتارهای قیمتی، حجم معاملات و حساسیت به عوامل مختلف، در هر کدام از این بازارها تفاوت‌های جزیی اما معنی‌داری ایجاد می‌کند.)

روند قیمت‌گذاری در ارز دیجیتال و فارکس

• نوسان قیمتی:

ارز دیجیتال: نوسانات شدید قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه دیده می‌شود.

فارکس: نوسانات قیمتی معمولاً در بازه‌های زمانی کم‌تر اتفاق می‌افتد و حرکت قیمت‌ها به نسبت پایدارتر است.

• عوامل تأثیرگذار:

ارز دیجیتال: اخبار، اطلاعات تکنیکال و حتی اتفاقات در شبکه‌های ارز دیجیتال می‌توانند به عنوان عوامل تأثیرگذار قیمت باشند.

فارکس: عوامل اقتصادی، سیاسی و اخبار بین‌المللی به عنوان عوامل اساسی تأثیرگذار در بازار فارکس شناخته می‌شوند.

• حجم معاملات:

ارز دیجیتال: حجم معاملات نسبت به فارکس کم‌تر است اما در مواقع خاص ممکن است به شدت افزایش یابد.

فارکس: بازار فارکس به دلیل حجم معاملات بسیار بالا، نوسانات کم‌تری دارد.

• بورس‌های معامله:

ارز دیجیتال: معاملات ارز دیجیتال در بورس‌های مخصوص به این بازار انجام می‌شود.

فارکس: معاملات ارزها در بازار بین‌ بانکی و از طریق واسطه‌های مالی انجام می‌شود.

(در نتیجه روند قیمت‌گذاری در ارز دیجیتال و فارکس تحت تأثیر عوامل مختلفی است که نوع و حجم تغییرات، ساعات معاملات، عوامل تأثیرگذار، حجم معاملات و بورس‌های معامله از جمله تفاوت‌های چشم‌گیر بین این دو بازار خواهد بود)

مزایا و معایب بازار ارزهای دیجیتال:

از مزایای بازار ارزهای دیجیتال می توان به ناشناس بودن، ورود راحت‌تر به بازار، پتانسیل رشد زیاد و همچنین مقبولیت روزافزون در جامعه اشاره کرد. از معایب این بازار نیز می توان به نبود تضمین دولتی در مورد حساب‌ها، امنیت کمتر بازار، احتمال از دست رفتن ارزش کامل یک رمزارز و احتمال تاثیر خطاهای فناوری رمزارزها بر روی بازار اشاره کرد.

مزایا و معایب فارکس:

بازار فارکس دارای مزایای متعددی ست که از میان آنها می توان به ثبات، نقدینگی بالا، میزان کم ضررهای هنگفت، تمهیدات مناسب در مقابل کلاهبرداری و دزدی و همچنین مصونیت بروکرها و تریدرها در مقابل کلاهبرداری به کمک استاندارهای احراز هویت اشاره کرد. معایب این بازار نیز شامل این موارد می باشد: پتانسیل سودآوری زیاد و کوتاه مدت کمتر، ردیابی راحت سودها و اعمال مالیات از سوی دولت‌ها، هزینه‌ها و کارمزدهای زیاد واسطه‌ها با توجه به بروکر انتخابی و همچنین امکان تاثیرگذاری اتفاقات سیاسی غیرمترقبه بر بازار و تحمیل ضرر .

نتیجه گیری :

 هر معامله ای که در بازار ارز دیجیتال و یا فارکس انجام شود، هم می تواند دارای ریسک باشد و هم اینکه پاداش و سود به همراه داشته باشد. پس معامله در هر دو بازار می تواند برای سرمایه گذار، جنبه مثبت یا منفی داشته باشد. ولی در حالت کلی مهم ترین تفاوت ارز دیجیتال و فارکس در ثبات و امنیت معاملات انجام شده است و این بدین خاطر است که بازار فارکس قدمت طولانی تری داشته و مراتب قانون گذاری در آن مشهودتر است.